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Auditoría de recuento de efectivo

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Utilice esta plantilla para comprobar la gestión de efectivo en su empresa.

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General
¿Hay un manual de procedimientos actualizado para la oficina?
¿Se requiere que todos tomen sus vacaciones?
¿Está el funcionario / jefe de departamento vinculado?
¿Hay una copia de la lista de activos fijos de la oficina a mano?
¿Se revisa periódicamente el inventario y se contabilizan los activos?
Recibos
¿Se usan los recibos para todas las entradas de dinero?
¿Los recibos son prenumerados?
¿Todos los recibos están fechados, firmados y tienen la cantidad de dinero recibida rellenada y una copia entregada al cliente?
¿Todos los cheques que se reciben están debidamente rellenados y sellados antes de que se emita el recibo?
¿Cada cajón de efectivo se balancea diariamente y es verificado por una segunda parte?
¿Son apropiadas las cantidades recaudadas?
¿Prepara alguien que no sea la persona que recibe el dinero los depósitos bancarios diariamente?
¿Se abre el correo diariamente y los cheques recibidos se sellan inmediatamente?
Desembolsos
¿Todos los desembolsos se hacen con cheques prenumerados?
¿Están todos los cheques no utilizados contabilizados y adecuadamente protegidos?
¿Los cheques son aprobados por alguien que no sea la persona responsable de llevar los libros?
¿Todos los cheques anulados están marcados como nulos y contabilizados?
Cuentas bancarias
¿Los estados de cuenta bancarios son reconciliados mensualmente por alguien que no sea el que prepara los depósitos y los cheques?
¿Los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias se entregan a tiempo a la oficina de auditoría?
¿Se contabilizan y se manejan adecuadamente los cheques anulados?
Informes de contabilidad
¿Se introducen diariamente las transacciones?
¿Se verifican las transacciones diarias con los informes?
Dinero en efectivo
Moneda:
Cheques, giros postales y transacciones de tarjetas de crédito:
Dinero total a la mano:
Menos los fondos iniciales:
El saldo de la caja registradora:
¿El dinero en efectivo se equilibra con los informes?
El dinero arriba mencionado fue contado en mi presencia y me fue devuelto intacto.
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